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鹏扬富利增强债C 008070
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李沁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1268累计 1.1268净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1268 | 1.1268 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1294 | 1.1294 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.1320 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1329 | 1.1329 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1341 | 1.1341 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1333 | 1.1333 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1367 | 1.1367 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1369 | 1.1369 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1364 | 1.1364 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1407 | 1.1407 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1438 | 1.1438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1440 | 1.1440 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1429 | 1.1429 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1406 | 1.1406 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1379 | 1.1379 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1382 | 1.1382 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.1393 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1399 | 1.1399 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1418 | 1.1418 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。