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圆信永丰丰和A 008067
债券型-中短债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 刘莎莎、贾朝江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0848累计 1.1738净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0848 | 1.1738 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.1734 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0841 | 1.1731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0840 | 1.1730 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0838 | 1.1728 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.1727 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0834 | 1.1724 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0835 | 1.1725 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0834 | 1.1724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.1722 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.1721 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0830 | 1.1720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 1.1718 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0825 | 1.1715 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0823 | 1.1713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0823 | 1.1713 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0821 | 1.1711 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0821 | 1.1711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0820 | 1.1710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0819 | 1.1709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。