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建信睿信三个月定开债 008064
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 吴轶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1183累计 1.2543净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1183 | 1.2543 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1179 | 1.2539 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1174 | 1.2534 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1170 | 1.2530 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1161 | 1.2521 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1156 | 1.2516 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.2515 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1160 | 1.2520 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1155 | 1.2515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.2514 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1148 | 1.2508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1146 | 1.2506 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1140 | 1.2500 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1135 | 1.2495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.2492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 1.2491 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.2489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1129 | 1.2489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1128 | 1.2488 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1131 | 1.2491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。