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惠升惠新混合C 008062
混合型-灵活 · 惠升基金 · 基金经理 孙庆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7237累计 0.7237净值日期 2023-09-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.7237 | 0.7237 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 0.7237 | 0.7237 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 0.7269 | 0.7269 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 0.7266 | 0.7266 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 0.7249 | 0.7249 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 0.7287 | 0.7287 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 0.7252 | 0.7252 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 0.7254 | 0.7254 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 0.7269 | 0.7269 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 0.7236 | 0.7236 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 0.7268 | 0.7268 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 0.7323 | 0.7323 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 0.7328 | 0.7328 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 0.7400 | 0.7400 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 0.7306 | 0.7306 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 0.7224 | 0.7224 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 0.7289 | 0.7289 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.7314 | 0.7314 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.7312 | 0.7312 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.7218 | 0.7218 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。