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惠升惠新混合A 008061

混合型-灵活 · 惠升基金 · 基金经理孙庆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7292累计 0.7292净值日期 2023-09-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-09-21	0.7292	0.7292	0.00%	暂停申购	开放赎回
2023-09-20	0.7292	0.7292	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-09-19	0.7324	0.7324	+0.04%	开放申购	开放赎回
2023-09-18	0.7321	0.7321	+0.23%	开放申购	开放赎回
2023-09-15	0.7304	0.7304	−0.52%	开放申购	开放赎回
2023-09-14	0.7342	0.7342	+0.48%	开放申购	开放赎回
2023-09-13	0.7307	0.7307	−0.01%	开放申购	开放赎回
2023-09-12	0.7308	0.7308	−0.22%	开放申购	开放赎回
2023-09-11	0.7324	0.7324	+0.45%	开放申购	开放赎回
2023-09-08	0.7291	0.7291	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-09-07	0.7323	0.7323	−0.73%	开放申购	开放赎回
2023-09-06	0.7377	0.7377	−0.08%	开放申购	开放赎回
2023-09-05	0.7383	0.7383	−0.97%	开放申购	开放赎回
2023-09-04	0.7455	0.7455	+1.28%	开放申购	开放赎回
2023-09-01	0.7361	0.7361	+1.14%	开放申购	开放赎回
2023-08-31	0.7278	0.7278	−0.89%	开放申购	开放赎回
2023-08-30	0.7343	0.7343	−0.34%	开放申购	开放赎回
2023-08-29	0.7368	0.7368	+0.03%	开放申购	开放赎回
2023-08-28	0.7366	0.7366	+1.31%	开放申购	开放赎回
2023-08-25	0.7271	0.7271	+0.17%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。