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汇添富中债7-10年国开债C 008055
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 李伟 · 跟踪 中债7-10年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2720累计 1.2970净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.2970 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2698 | 1.2948 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2688 | 1.2938 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2672 | 1.2922 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2665 | 1.2915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2664 | 1.2914 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2679 | 1.2929 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2665 | 1.2915 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2667 | 1.2917 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2658 | 1.2908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2658 | 1.2908 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2653 | 1.2903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2649 | 1.2899 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2642 | 1.2892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2641 | 1.2891 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2637 | 1.2887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2633 | 1.2883 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2631 | 1.2881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2635 | 1.2885 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2636 | 1.2886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。