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汇添富中债7-10年国开债A 008054
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 李伟 · 跟踪 中债7-10年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2800累计 1.3050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2800 | 1.3050 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2803 | 1.3053 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2780 | 1.3030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2770 | 1.3020 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2754 | 1.3004 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2747 | 1.2997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2746 | 1.2996 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2760 | 1.3010 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2746 | 1.2996 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2748 | 1.2998 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2739 | 1.2989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2740 | 1.2990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2734 | 1.2984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2730 | 1.2980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2723 | 1.2973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2722 | 1.2972 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2718 | 1.2968 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2714 | 1.2964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2712 | 1.2962 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2716 | 1.2966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。