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工银湾创100ETF联接C 008053
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.0663净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0663 | 1.0663 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0601 | 1.0601 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.0768 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.0761 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0757 | 1.0757 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.0940 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1085 | 1.1085 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1005 | 1.1005 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0937 | 1.0937 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1012 | 1.1012 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0990 | 1.0990 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1043 | 1.1043 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1051 | 1.1051 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1117 | 1.1117 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1183 | 1.1183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1178 | 1.1178 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1241 | 1.1241 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1228 | 1.1228 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。