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工银湾创100ETF联接A 008052
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0656累计 1.0656净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0656 | 1.0656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0650 | 1.0650 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0757 | 1.0757 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0863 | 1.0863 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0911 | 1.0911 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0958 | 1.0958 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0895 | 1.0895 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1065 | 1.1065 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1058 | 1.1058 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1053 | 1.1053 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1241 | 1.1241 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1397 | 1.1397 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1465 | 1.1465 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1390 | 1.1390 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1306 | 1.1306 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.1237 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1314 | 1.1314 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1291 | 1.1291 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1345 | 1.1345 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1353 | 1.1353 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。