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同泰慧择混合A 008050
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2708累计 0.2708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2708 | 0.2708 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2837 | 0.2837 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2939 | 0.2939 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2953 | 0.2953 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3071 | 0.3071 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3108 | 0.3108 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3270 | 0.3270 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3388 | 0.3388 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3322 | 0.3322 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3516 | 0.3516 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3659 | 0.3659 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3656 | 0.3656 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3599 | 0.3599 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3551 | 0.3551 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3405 | 0.3405 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3452 | 0.3452 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3311 | 0.3311 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3285 | 0.3285 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3342 | 0.3342 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3419 | 0.3419 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。