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国联睿享86个月定开债券C 008049
债券型-利率债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0954累计 1.2654净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.2654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0951 | 1.2651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.2650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0948 | 1.2648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.2646 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0944 | 1.2644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0942 | 1.2642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0939 | 1.2639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0936 | 1.2636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0932 | 1.2632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0927 | 1.2627 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0922 | 1.2622 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0917 | 1.2617 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0910 | 1.2610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0903 | 1.2603 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0900 | 1.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0896 | 1.2596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0889 | 1.2589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0883 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0876 | 1.2576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。