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国联睿享86个月定开债券A 008048
债券型-利率债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0763累计 1.2735净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.2735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.2733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.2731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1029 | 1.2729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.2727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1025 | 1.2725 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1022 | 1.2722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1019 | 1.2719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1016 | 1.2716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1011 | 1.2711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1006 | 1.2706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1001 | 1.2701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0996 | 1.2696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0989 | 1.2689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0982 | 1.2682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0979 | 1.2679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0974 | 1.2674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0966 | 1.2666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0960 | 1.2660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0953 | 1.2653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。