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国联睿嘉39个月定开债券A 008046
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0511累计 1.1988净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.1988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.1988 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0510 | 1.1987 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.1987 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0507 | 1.1984 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0507 | 1.1984 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.1983 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0505 | 1.1982 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.1982 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0542 | 1.1982 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0541 | 1.1981 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0540 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0540 | 1.1980 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.1979 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0538 | 1.1978 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0538 | 1.1978 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0538 | 1.1978 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0538 | 1.1978 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。