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兴业中证银行50金融债指数A 008042
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲 · 跟踪 中证银行50金融债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.2231净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0791 | 1.2231 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0787 | 1.2227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.2225 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0779 | 1.2219 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0775 | 1.2215 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0775 | 1.2215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0779 | 1.2219 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0774 | 1.2214 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0774 | 1.2214 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0770 | 1.2210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0769 | 1.2209 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0767 | 1.2207 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0765 | 1.2205 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0762 | 1.2202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0761 | 1.2201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.2200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.2199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.2197 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0758 | 1.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0758 | 1.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。