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鹏华0-5年利率发起式债券A 008040
债券型-利率债 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、张羊城申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0726累计 1.2388净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0726 | 1.2388 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0711 | 1.2373 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0704 | 1.2366 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0707 | 1.2369 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0727 | 1.2389 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0709 | 1.2371 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0716 | 1.2378 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0703 | 1.2365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0702 | 1.2364 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.2359 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 1.2355 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0687 | 1.2349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.2348 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0683 | 1.2345 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0681 | 1.2343 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.2342 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0684 | 1.2346 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.2347 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.2347 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0686 | 1.2348 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。