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南方创利3个月定开债 008039
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1305累计 1.2115净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1305 | 1.2115 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1302 | 1.2112 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1295 | 1.2105 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1291 | 1.2101 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.2099 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1293 | 1.2103 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1286 | 1.2096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1286 | 1.2096 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1282 | 1.2092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1282 | 1.2092 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1278 | 1.2088 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1275 | 1.2085 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1271 | 1.2081 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1269 | 1.2079 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1267 | 1.2077 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1265 | 1.2075 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1263 | 1.2073 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1264 | 1.2074 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1263 | 1.2073 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1263 | 1.2073 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。