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蜂巢恒利债券C 008036
债券型-混合二级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、李铮男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1938累计 1.2468净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1938 | 1.2468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1938 | 1.2468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1933 | 1.2463 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1934 | 1.2464 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1963 | 1.2493 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1999 | 1.2529 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1961 | 1.2491 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2015 | 1.2545 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2030 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 1.2560 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2020 | 1.2550 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1999 | 1.2529 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1970 | 1.2500 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1972 | 1.2502 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1945 | 1.2475 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1948 | 1.2478 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1941 | 1.2471 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1963 | 1.2493 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1975 | 1.2505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1976 | 1.2506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。