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蜂巢恒利债券A 008035
债券型-混合二级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、李铮男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2127累计 1.2657净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2127 | 1.2657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2128 | 1.2658 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2157 | 1.2687 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2194 | 1.2724 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2155 | 1.2685 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2209 | 1.2739 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2225 | 1.2755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2225 | 1.2755 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2215 | 1.2745 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2723 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2164 | 1.2694 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2166 | 1.2696 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2139 | 1.2669 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2142 | 1.2672 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2134 | 1.2664 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2157 | 1.2687 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2169 | 1.2699 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2170 | 1.2700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2168 | 1.2698 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2140 | 1.2670 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。