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中加科盈混合C 008034
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 李宁宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1438累计 1.1838净值日期 2024-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1438 | 1.1838 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.1436 | 1.1836 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.1436 | 1.1836 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.1437 | 1.1837 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.1437 | 1.1837 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.1437 | 1.1837 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.1439 | 1.1839 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.1442 | 1.1842 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.1418 | 1.1818 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.1438 | 1.1838 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.1448 | 1.1848 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.1435 | 1.1835 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.1440 | 1.1840 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.1447 | 1.1847 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.1445 | 1.1845 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.1449 | 1.1849 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.1433 | 1.1833 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.1449 | 1.1849 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.1448 | 1.1848 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.1442 | 1.1842 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。