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中加科盈混合A 008033
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 李宁宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1759累计 1.2159净值日期 2024-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1759 | 1.2159 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.1757 | 1.2157 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.1758 | 1.2158 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.1759 | 1.2159 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.1762 | 1.2162 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.1737 | 1.2137 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.1758 | 1.2158 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.1768 | 1.2168 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.1753 | 1.2153 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.1759 | 1.2159 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.1766 | 1.2166 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.1763 | 1.2163 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.1767 | 1.2167 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.1750 | 1.2150 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.1767 | 1.2167 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.1766 | 1.2166 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.1759 | 1.2159 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。