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海富通裕昇三年定开债券 008032
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、肖哲浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0098累计 1.1718净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0098 | 1.1718 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0097 | 1.1717 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0097 | 1.1717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0096 | 1.1716 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.1716 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0094 | 1.1714 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.1714 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0093 | 1.1713 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0092 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.1712 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.1711 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.1711 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0088 | 1.1708 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0088 | 1.1708 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0087 | 1.1707 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0085 | 1.1705 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0171 | 1.1703 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0168 | 1.1700 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0168 | 1.1700 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。