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创金合信汇嘉三个月定开 008031
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、王淦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.2354净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0872 | 1.2354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0867 | 1.2349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.2348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0853 | 1.2335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0842 | 1.2324 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0840 | 1.2322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0832 | 1.2314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0834 | 1.2316 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0837 | 1.2319 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0840 | 1.2322 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0841 | 1.2323 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0838 | 1.2320 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0839 | 1.2321 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0834 | 1.2316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0829 | 1.2311 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0825 | 1.2307 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0821 | 1.2303 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0821 | 1.2303 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0820 | 1.2302 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0819 | 1.2301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。