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农银汇理金益债券 008030
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.2757净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0332 | 1.2757 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0332 | 1.2757 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0326 | 1.2751 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.2747 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0311 | 1.2736 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.2730 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0304 | 1.2729 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 1.2737 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0302 | 1.2727 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0305 | 1.2730 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0299 | 1.2724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0299 | 1.2724 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.2719 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.2714 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0335 | 1.2710 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0332 | 1.2707 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0330 | 1.2705 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0327 | 1.2702 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.2701 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0327 | 1.2702 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。