返回基金中心
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0768累计 1.2076净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0768 | 1.2076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0764 | 1.2072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0761 | 1.2069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0758 | 1.2066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0754 | 1.2062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0751 | 1.2059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0747 | 1.2055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0744 | 1.2052 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0741 | 1.2049 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0737 | 1.2045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0734 | 1.2042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0730 | 1.2038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0727 | 1.2035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0723 | 1.2031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0720 | 1.2028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0719 | 1.2027 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0717 | 1.2025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0713 | 1.2021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0710 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0706 | 1.2014 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。