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华富安兴39个月定开债C 008019
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.2078净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0181 | 1.2078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.2076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0178 | 1.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0177 | 1.2074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0176 | 1.2073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0175 | 1.2072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0173 | 1.2070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0172 | 1.2069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0171 | 1.2068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0170 | 1.2067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0169 | 1.2066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0168 | 1.2065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0167 | 1.2064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0165 | 1.2062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0164 | 1.2061 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0163 | 1.2060 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0163 | 1.2060 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0168 | 1.2060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0166 | 1.2058 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0165 | 1.2057 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。