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华富安兴39个月定开债A 008018
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.1946净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0330 | 1.1946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0327 | 1.1943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0323 | 1.1939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.1937 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0319 | 1.1935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0317 | 1.1933 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0315 | 1.1931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0312 | 1.1928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0310 | 1.1926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0308 | 1.1924 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0306 | 1.1922 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0304 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0301 | 1.1917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0299 | 1.1915 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0298 | 1.1914 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0298 | 1.1914 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0313 | 1.1913 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0310 | 1.1910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0308 | 1.1908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。