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嘉实中债3-5年国开债指数C 008016
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.2160净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0488 | 1.2160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0485 | 1.2157 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.2149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0475 | 1.2147 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0476 | 1.2148 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.2154 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0475 | 1.2147 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.2144 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.2140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0467 | 1.2139 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0466 | 1.2138 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.2136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.2134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0460 | 1.2132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0458 | 1.2130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0456 | 1.2128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.2126 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.2127 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.2127 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0455 | 1.2127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。