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前海联合淳丰87个月定开债C 008013
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0054累计 1.2549净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.2549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0043 | 1.2538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0035 | 1.2530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.2523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.2514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0122 | 1.2505 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0113 | 1.2496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0104 | 1.2487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0096 | 1.2479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0087 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0078 | 1.2461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0069 | 1.2452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0060 | 1.2443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0051 | 1.2434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0043 | 1.2426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0039 | 1.2422 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0034 | 1.2417 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0024 | 1.2407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0016 | 1.2399 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0116 | 1.2391 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。