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前海联合淳丰87个月定开债A 008012
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0053累计 1.2667净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.2667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0041 | 1.2655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0033 | 1.2647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.2639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0016 | 1.2630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0123 | 1.2620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0114 | 1.2611 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0105 | 1.2602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0096 | 1.2593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0087 | 1.2584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0078 | 1.2575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0069 | 1.2566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0060 | 1.2557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0050 | 1.2547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0041 | 1.2538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0037 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0032 | 1.2529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0022 | 1.2519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0014 | 1.2511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0118 | 1.2502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。