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安信睿享纯债债券 008007
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 钟光正、潘巍申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0438累计 1.0438净值日期 2021-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 1.0438 | 1.0438 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.0432 | 1.0432 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0423 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.0415 | 1.0415 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.0410 | 1.0410 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.0407 | 1.0407 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.0406 | 1.0406 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.0404 | 1.0404 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.0406 | 1.0406 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.0407 | 1.0407 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.0402 | 1.0402 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.0400 | 1.0400 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.0406 | 1.0406 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.0410 | 1.0410 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.0415 | 1.0415 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.0419 | 1.0419 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.0412 | 1.0412 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.0408 | 1.0408 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。