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大成通嘉三年定开债券C 008004
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷、毛文婕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.1702净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0140 | 1.1702 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0139 | 1.1701 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0137 | 1.1699 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 1.1698 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0136 | 1.1698 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0135 | 1.1697 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0135 | 1.1697 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0132 | 1.1694 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.1694 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0131 | 1.1693 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0129 | 1.1691 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0128 | 1.1690 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0127 | 1.1689 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0126 | 1.1688 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0125 | 1.1687 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0123 | 1.1685 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.1684 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.1684 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0121 | 1.1683 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.1681 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。