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大成通嘉三年定开债券A 008003
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷、毛文婕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.1914净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0168 | 1.1914 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0167 | 1.1913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0166 | 1.1912 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.1909 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0163 | 1.1909 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0162 | 1.1908 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0160 | 1.1906 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0158 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0158 | 1.1904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.1903 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0155 | 1.1901 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.1899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0153 | 1.1899 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0152 | 1.1898 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0151 | 1.1897 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0149 | 1.1895 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0149 | 1.1895 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0148 | 1.1894 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0148 | 1.1894 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0147 | 1.1893 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。