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易方达年年恒秋一年定开债C 007998
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0232累计 1.2385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0232 | 1.2385 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0229 | 1.2382 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0227 | 1.2380 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0225 | 1.2378 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.2379 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0223 | 1.2376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.2376 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0221 | 1.2374 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.2374 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.2373 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.2371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.2369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0215 | 1.2368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0214 | 1.2367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0213 | 1.2366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0211 | 1.2364 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0211 | 1.2364 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0209 | 1.2362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0209 | 1.2362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0208 | 1.2361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。