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博时富顺纯债债券A 007996
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.2425净值日期 2026-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1285 | 1.2425 | +2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1039 | 1.2179 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1085 | 1.2225 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1095 | 1.2235 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1096 | 1.2236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1096 | 1.2236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1096 | 1.2236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1097 | 1.2237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1097 | 1.2237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1097 | 1.2237 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1098 | 1.2238 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1099 | 1.2239 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1098 | 1.2238 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1100 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1100 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1100 | 1.2240 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1101 | 1.2241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1101 | 1.2241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1101 | 1.2241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1101 | 1.2241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。