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华夏中证500指数增强C 007995
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙、叶津佐 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2617累计 2.2617净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2617 | 2.2617 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2937 | 2.2937 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2967 | 2.2967 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3411 | 2.3411 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3469 | 2.3469 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3950 | 2.3950 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4036 | 2.4036 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3831 | 2.3831 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4519 | 2.4519 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4984 | 2.4984 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5030 | 2.5030 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5078 | 2.5078 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4939 | 2.4939 | +1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4491 | 2.4491 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4545 | 2.4545 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4117 | 2.4117 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4167 | 2.4167 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4135 | 2.4135 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4512 | 2.4512 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4644 | 2.4644 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。