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华夏中证500指数增强A 007994
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙、叶津佐 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3543累计 2.3543净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3543 | 2.3543 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3574 | 2.3574 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4029 | 2.4029 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4088 | 2.4088 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4580 | 2.4580 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4667 | 2.4667 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4457 | 2.4457 | −2.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5162 | 2.5162 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5639 | 2.5639 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5685 | 2.5685 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5735 | 2.5735 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5591 | 2.5591 | +1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5131 | 2.5131 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5186 | 2.5186 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4747 | 2.4747 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4798 | 2.4798 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4764 | 2.4764 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5151 | 2.5151 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5286 | 2.5286 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5272 | 2.5272 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。