返回基金中心
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1475累计 1.1475净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1475 | 1.1475 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1246 | 1.1246 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1431 | 1.1431 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1387 | 1.1387 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1392 | 1.1392 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1599 | 1.1599 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.1809 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1865 | 1.1865 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 1.1835 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1711 | 1.1711 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1570 | 1.1570 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1687 | 1.1687 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1684 | 1.1684 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1733 | 1.1733 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2084 | 1.2084 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1993 | 1.1993 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2014 | 1.2014 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2075 | 1.2075 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2234 | 1.2234 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。