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华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1707累计 1.1707净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1707 | 1.1707 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1727 | 1.1727 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1743 | 1.1743 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1468 | 1.1468 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1655 | 1.1655 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1611 | 1.1611 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1615 | 1.1615 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1826 | 1.1826 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2040 | 1.2040 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2097 | 1.2097 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2066 | 1.2066 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1940 | 1.1940 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1796 | 1.1796 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1915 | 1.1915 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1912 | 1.1912 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1961 | 1.1961 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2319 | 1.2319 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2227 | 1.2227 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。