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富国汇远三年定开债C 007991
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱梦娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0261累计 1.1591净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0261 | 1.1591 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0260 | 1.1590 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.1590 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.1588 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0258 | 1.1588 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0257 | 1.1587 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0256 | 1.1586 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0255 | 1.1585 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.1585 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0255 | 1.1585 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0254 | 1.1584 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0253 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.1583 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.1582 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.1581 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0250 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0250 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0250 | 1.1580 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0249 | 1.1579 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。