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富国汇远三年定开债A 007990
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱梦娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.1878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0218 | 1.1878 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.1876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0216 | 1.1876 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0214 | 1.1874 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0214 | 1.1874 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.1871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0211 | 1.1871 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0210 | 1.1870 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0209 | 1.1869 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0208 | 1.1868 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0207 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0206 | 1.1866 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0205 | 1.1865 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0204 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0204 | 1.1864 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.1863 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.1862 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0201 | 1.1861 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.1861 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。