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鹏华丰庆债券A 007987
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 李政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.1904净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0412 | 1.1904 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.1902 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0407 | 1.1899 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.1897 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0403 | 1.1895 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.1897 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.1894 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.1894 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0399 | 1.1891 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0398 | 1.1890 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0396 | 1.1888 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0394 | 1.1886 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0391 | 1.1883 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0390 | 1.1882 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0389 | 1.1881 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0387 | 1.1879 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.1878 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0387 | 1.1879 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0386 | 1.1878 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0386 | 1.1878 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。