返回基金中心
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 祝杨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0484累计 1.1863净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0484 | 1.1863 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0481 | 1.1860 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.1854 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.1852 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0473 | 1.1852 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0485 | 1.1864 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0475 | 1.1854 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0477 | 1.1856 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.1847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0467 | 1.1846 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 1.1842 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 1.1839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.1836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0457 | 1.1836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0455 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.1833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0452 | 1.1831 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.1834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0454 | 1.1833 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。