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易方达黄金主题人民币C 007976
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5215累计 1.5215净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5215 | 1.5215 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5247 | 1.5247 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5343 | 1.5343 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5117 | 1.5117 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5214 | 1.5214 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5299 | 1.5299 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5119 | 1.5119 | −3.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5662 | 1.5662 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5720 | 1.5720 | −1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6001 | 1.6001 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5937 | 1.5937 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6041 | 1.6041 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5979 | 1.5979 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5759 | 1.5759 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5815 | 1.5815 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5787 | 1.5787 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6042 | 1.6042 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5971 | 1.5971 | −1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6228 | 1.6228 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6115 | 1.6115 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。