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华泰保兴恒利中短债C 007972
债券型-中短债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.1248净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0448 | 1.1248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.1246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0445 | 1.1245 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0443 | 1.1243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.1242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0440 | 1.1240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0439 | 1.1239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.1239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.1237 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.1236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.1235 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0434 | 1.1234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.1233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.1232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0431 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0431 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0431 | 1.1231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0430 | 1.1230 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。