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国寿安保安泽39个月定开债 007970
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0111累计 1.1943净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0111 | 1.1943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.1940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0106 | 1.1938 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0105 | 1.1937 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0102 | 1.1934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0100 | 1.1932 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0098 | 1.1930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0095 | 1.1927 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0093 | 1.1925 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0091 | 1.1923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0088 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0085 | 1.1917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0082 | 1.1914 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0079 | 1.1911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0077 | 1.1909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0076 | 1.1908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0075 | 1.1907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0072 | 1.1904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0071 | 1.1903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0070 | 1.1902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。