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西部利得得尊纯债C 007969
债券型-混合一级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1596累计 1.4196净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1596 | 1.4196 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1620 | 1.4220 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1627 | 1.4227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1625 | 1.4225 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1629 | 1.4229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1624 | 1.4224 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1630 | 1.4230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1625 | 1.4225 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1614 | 1.4214 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1612 | 1.4212 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1623 | 1.4223 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1631 | 1.4231 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.4236 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1630 | 1.4230 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1623 | 1.4223 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1625 | 1.4225 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1620 | 1.4220 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1626 | 1.4226 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1615 | 1.4215 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1621 | 1.4221 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。