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大成惠嘉一年定开债券A 007967
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 汪曦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0223累计 1.1481净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0223 | 1.1481 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0223 | 1.1481 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0223 | 1.1481 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0223 | 1.1481 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0222 | 1.1480 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0220 | 1.1478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0220 | 1.1478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0220 | 1.1478 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.1476 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0218 | 1.1476 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.1476 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.1475 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0216 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0216 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.1474 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0215 | 1.1473 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0213 | 1.1471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0213 | 1.1471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。