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民生加银品质消费股票A 007965
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 靳木兰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6084累计 0.6084净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6084 | 0.6084 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6116 | 0.6116 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6111 | 0.6111 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6128 | 0.6128 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6170 | 0.6170 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6136 | 0.6136 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6097 | 0.6097 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6159 | 0.6159 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6106 | 0.6106 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6095 | 0.6095 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6115 | 0.6115 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6171 | 0.6171 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6195 | 0.6195 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6174 | 0.6174 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6164 | 0.6164 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6161 | 0.6161 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6153 | 0.6153 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6217 | 0.6217 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6252 | 0.6252 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6174 | 0.6174 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。