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博时中债3-5政金融债指数C 007963
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0797累计 1.2288净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0797 | 1.2288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0795 | 1.2286 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.2277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0783 | 1.2274 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0785 | 1.2276 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0793 | 1.2284 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0785 | 1.2276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0784 | 1.2275 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.2270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0777 | 1.2268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0775 | 1.2266 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 1.2263 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.2260 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0767 | 1.2258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0766 | 1.2257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0764 | 1.2255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.2253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0763 | 1.2254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0764 | 1.2255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0763 | 1.2254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。