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方正富邦天恒混合A 007959
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3761累计 1.3761净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3761 | 1.3761 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3614 | 1.3614 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3733 | 1.3733 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3598 | 1.3598 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3567 | 1.3567 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3586 | 1.3586 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3682 | 1.3682 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3725 | 1.3725 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3648 | 1.3648 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3553 | 1.3553 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3560 | 1.3560 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3580 | 1.3580 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3700 | 1.3700 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3737 | 1.3737 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3696 | 1.3696 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3769 | 1.3769 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3849 | 1.3849 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3947 | 1.3947 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3998 | 1.3998 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4102 | 1.4102 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。